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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 1 983.00 | 33 017.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 395.00 | | 577 395.00 | 577 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 446.00 | 1 983.00 | 1 633 462.00 | 1 635 446.00 |
BZ Autres créances | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 579 295.00 | | 579 295.00 | 579 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 997.00 | | 627 997.00 | 627 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 442.00 | 1 983.00 | 2 261 459.00 | 2 263 442.00 |
CU Autres participations | 1 023 050.00 | | 1 023 050.00 | 1 023 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 936.00 | | | 2 123 936.00 |
DH Report à nouveau | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 639.00 | | | -258 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 337.00 | | | 1 955 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 890.00 | | | 295 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 122.00 | | | 306 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 459.00 | | | 2 261 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 122.00 | | | 306 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 640.00 | | | 258 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 639.00 | | | -258 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 890.00 | 295 890.00 | | 295 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 047.00 | 48 651.00 | 577 395.00 | 626 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 122.00 | 306 122.00 | | 306 122.00 |