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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
AP Constructions | 5 182 811.00 | 1 743 093.00 | 3 439 717.00 | 5 182 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 626.00 | 1 743 093.00 | 3 476 533.00 | 5 219 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 123.00 | 1 743 093.00 | 3 554 029.00 | 5 297 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 220.00 | | | 1 483 220.00 |
DH Report à nouveau | -274 444.00 | | | -274 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 778.00 | | | 1 208 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 558.00 | | | 2 304 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 251.00 | | | 2 345 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 029.00 | | | 3 554 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 608.00 | | | 736 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 138.00 | | | 319 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 134.00 | | | 319 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 626.00 | | | 5 219 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 182 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 811.00 | | | 5 182 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 285.00 | 297 808.00 | | 1 445 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 285.00 | 297 808.00 | | 1 445 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942 856.00 | 334 213.00 | 1 608 643.00 | 1 942 856.00 |
UX Autres créances clients | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VI Groupe et associés | 361 702.00 | 361 702.00 | | 361 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 808.00 | | | 297 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VW T.V.A. | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 251.00 | 736 608.00 | 1 608 643.00 | 2 345 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | -3.00 | | | -3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -3.00 | | | -3.00 |