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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 335.00 | | 569 335.00 | 569 335.00 |
BZ Autres créances | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 450.00 | | 592 450.00 | 592 450.00 |
CU Autres participations | 569 335.00 | | 569 335.00 | 569 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DG Autres réserves | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
DK Provisions réglementées | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
DL TOTAL (I) | 284 988.00 | | | 284 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 951.00 | | | 191 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 461.00 | | | 307 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 450.00 | | | 592 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 886.00 | | | 168 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 335.00 | | | 569 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 335.00 | | | 569 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 665.00 | | 172.00 | 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 951.00 | 53 376.00 | 138 575.00 | 191 951.00 |
VI Groupe et associés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 461.00 | 168 886.00 | 138 575.00 | 307 461.00 |