| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 107.00 | 84 861.00 | 14 246.00 | 99 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 320.00 | 6 680.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 107.00 | 86 181.00 | 57 926.00 | 144 107.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 122.00 | 86 181.00 | 121 941.00 | 208 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 554.00 | -11 131.00 | | 16 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | 27 685.00 | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 33 421.00 | 17 654.00 | | 33 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 8 295.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 6 147.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 68 742.00 | | 72 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 501.00 | 22 127.00 | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 519.00 | 105 311.00 | | 88 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 941.00 | 122 965.00 | | 121 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 917.00 | | 474 917.00 | 474 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 917.00 | | 474 917.00 | 474 917.00 |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 274.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 274.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | 2 646.00 | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 811.00 | 421 595.00 | | 475 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 044.00 | 393 910.00 | | 460 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 767.00 | 27 685.00 | | 15 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 590.00 | | 15 917.00 | 133 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 144 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 107 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 590.00 | | 10 917.00 | 101 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 520.00 | 13 708.00 | 3 048.00 | 75 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 520.00 | 13 708.00 | 3 048.00 | 75 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |