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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 035.00 | 12 247.00 | 4 788.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 276.00 | 26 056.00 | 30 220.00 | 56 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 928.00 | 38 302.00 | 40 626.00 | 78 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 901.00 | | 191 901.00 | 191 901.00 |
BZ Autres créances | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
CF Disponibilités | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 614.00 | | 475 614.00 | 475 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 542.00 | 38 302.00 | 516 240.00 | 554 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
DH Report à nouveau | 6 532.00 | 3 617.00 | | 6 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 492.00 | 2 915.00 | | 7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 33 079.00 | 25 587.00 | | 33 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 1 978.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 183.00 | 31 893.00 | | 100 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 417.00 | 655 611.00 | | 283 417.00 |
EA Autres dettes | 98 703.00 | 120 117.00 | | 98 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 160.00 | 813 270.00 | | 483 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 240.00 | 838 857.00 | | 516 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 126.00 | 203 882.00 | 2 889 007.00 | 2 685 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 126.00 | 203 882.00 | 2 889 007.00 | 2 685 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 26 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 413.00 | 61 006.00 | | 347 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 573.00 | 61 006.00 | | 347 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 780.00 | 380.00 | | 102 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 793.00 | 60 626.00 | | 244 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 562.00 | 3 112 447.00 | | 3 243 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 070.00 | 3 109 532.00 | | 3 236 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 492.00 | 2 915.00 | | 7 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 979.00 | 21 404.00 | | 17 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 748.00 | | 22 350.00 | 56 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 78 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 105.00 | | 4 930.00 | 12 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 318.00 | | 16 958.00 | 39 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | 462.00 | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 140.00 | 11 163.00 | 38 302.00 | 27 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 1 332.00 | 12 247.00 | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 225.00 | 9 831.00 | 26 056.00 | 16 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 417.00 | 283 417.00 | | 283 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 612.00 | 163 612.00 | | 163 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 130.00 | 355 513.00 | 5 617.00 | 361 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 160.00 | 483 160.00 | | 483 160.00 |