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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 4 400.00 | 3 341.00 | 7 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 575.00 | 4 400.00 | 51 175.00 | 55 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 552.00 | 4 400.00 | 85 152.00 | 89 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 365.00 | 12 615.00 | | 18 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488.00 | 5 750.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 25 953.00 | 19 465.00 | | 25 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 474.00 | 24 309.00 | | 32 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 5 987.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 614.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | 1 883.00 | | 10 568.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 199.00 | 38 828.00 | | 59 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 152.00 | 58 293.00 | | 85 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 511.00 | | 64.00 | 55 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | 64.00 | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497.00 | 903.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 903.00 | | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 388.00 | 8 920.00 | 6 468.00 | 15 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 199.00 | 52 730.00 | 6 468.00 | 59 199.00 |