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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587.00 | 1 387.00 | 1 200.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 505 288.00 | | 505 288.00 | 505 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
BZ Autres créances | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
CF Disponibilités | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 153.00 | | 842 153.00 | 842 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 740.00 | 1 387.00 | 843 353.00 | 844 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 968.00 | 22 031.00 | | 20 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | 28 937.00 | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 57 202.00 | 56 468.00 | | 57 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 652.00 | 203.00 | | 528 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846.00 | 26 539.00 | | 51 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 266.00 | 142 369.00 | | 137 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 343.00 | 29 377.00 | | 67 343.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 151.00 | 198 488.00 | | 786 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 353.00 | 254 956.00 | | 843 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 151.00 | 198 488.00 | | 786 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 212.00 | | | 523 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 308.00 | | 467 308.00 | 467 308.00 |
FG Production vendue services | 307 885.00 | | 307 885.00 | 307 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 193.00 | | 775 193.00 | 775 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 769.00 | 1 206.00 | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | 1 206.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920.00 | 3 838.00 | | 12 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | -2 631.00 | | -9 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -772.00 | 5 107.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 063.00 | 373 018.00 | | 779 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 329.00 | 344 082.00 | | 748 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 734.00 | 28 937.00 | | 30 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
VB T. V. A. | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 652.00 | 528 652.00 | | 528 652.00 |
VI Groupe et associés | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 187.00 | 239 987.00 | 1 200.00 | 241 187.00 |
VW T.V.A. | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 151.00 | 786 151.00 | | 786 151.00 |