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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 863.00 | 100 244.00 | 22 619.00 | 122 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 680.00 | 12 281.00 | 2 399.00 | 14 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 043.00 | 112 525.00 | 179 519.00 | 292 043.00 |
BT Marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 865.00 | 112 525.00 | 201 341.00 | 313 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -154 638.00 | -156 007.00 | | -154 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | 1 489.00 | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | -151 146.00 | -153 318.00 | | -151 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 615.00 | 170 565.00 | | 145 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 454.00 | 163 383.00 | | 146 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 17 896.00 | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 110.00 | 39 582.00 | | 37 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 487.00 | 391 426.00 | | 352 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 341.00 | 238 108.00 | | 201 341.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333.00 | 382 650.00 | | 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 431.00 | 39 350.00 | 328 782.00 | 289 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 431.00 | 39 350.00 | 328 782.00 | 289 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 956.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | 923.00 | | 2 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 269.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 777.00 | 289 850.00 | | 334 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 605.00 | 288 362.00 | | 332 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172.00 | 1 489.00 | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 543.00 | | 1 500.00 | 290 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 500.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 569.00 | 26 956.00 | | 85 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | 26 956.00 | | 85 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 763.00 | 117 939.00 | 18 824.00 | 136 763.00 |
VI Groupe et associés | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 487.00 | 333 663.00 | 18 824.00 | 352 487.00 |