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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 11 576.00 | 9 224.00 | 20 800.00 |
AH Fonds commercial | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 063.00 | 71 499.00 | 136 564.00 | 208 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 632.00 | 9 579.00 | 40 053.00 | 49 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 308.00 | 92 654.00 | 223 654.00 | 316 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 182 516.00 | | 182 516.00 | 182 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 826.00 | 92 654.00 | 417 172.00 | 509 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
DL TOTAL (I) | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 010.00 | | | 173 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 538.00 | | | 321 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 172.00 | | | 417 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 233.00 | | 184 143.00 | 129 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | 34 881.00 | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 433.00 | | 149 262.00 | 108 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 513.00 | 49 141.00 | | 43 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 5 209.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146.00 | 43 932.00 | | 37 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 371.00 | 20 060.00 | 83 002.00 | 103 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 639.00 | 17 139.00 | 52 500.00 | 69 639.00 |
VI Groupe et associés | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 538.00 | 185 727.00 | 135 502.00 | 321 538.00 |