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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 921.00 | | 743 921.00 | 743 921.00 |
BZ Autres créances | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 184.00 | | 799 184.00 | 799 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
CU Autres participations | 731 721.00 | | 731 721.00 | 731 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 284.00 | 65 700.00 | | 99 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | 33 583.00 | | 42 634.00 |
DK Provisions réglementées | 36 995.00 | 36 591.00 | | 36 995.00 |
DL TOTAL (I) | 228 913.00 | 185 875.00 | | 228 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 279.00 | 579 414.00 | | 476 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 223.00 | 80 294.00 | | 88 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 271.00 | 659 919.00 | | 570 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 184.00 | 845 794.00 | | 799 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 7 400.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 7 400.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -7 400.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 154.00 | -6 885.00 | | -8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 232.00 | 63 053.00 | | 60 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598.00 | 29 469.00 | | 17 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 634.00 | 33 583.00 | | 42 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 921.00 | | | 743 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 921.00 | | | 743 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 217.00 | 225 048.00 | 250 169.00 | 475 217.00 |
VI Groupe et associés | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 271.00 | 320 102.00 | 250 169.00 | 570 271.00 |