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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 339.00 | 107.00 | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 893.00 | 2 896.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 4 724.00 | 1 096.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 552.00 | 5 955.00 | 5 597.00 | 11 552.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 569.00 | | 237 569.00 | 237 569.00 |
CF Disponibilités | 268 243.00 | | 268 243.00 | 268 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 432.00 | | 511 432.00 | 511 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 985.00 | 5 955.00 | 517 030.00 | 522 985.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 625.00 | 83 716.00 | | 59 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 200.00 | 25 909.00 | | 163 200.00 |
DL TOTAL (I) | 328 325.00 | 165 125.00 | | 328 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 288.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 11 957.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | 30 088.00 | | 97 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 449.00 | 8 856.00 | | 70 449.00 |
EA Autres dettes | 17 421.00 | 2 933.00 | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 705.00 | 54 122.00 | | 188 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 030.00 | 219 247.00 | | 517 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 705.00 | 54 122.00 | | 188 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 288.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 877.00 | | 1 663 877.00 | 1 663 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 877.00 | | 1 663 877.00 | 1 663 877.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 1 223.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 14 050.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -14 050.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 584.00 | 4 579.00 | | 56 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 883.00 | 1 146 778.00 | | 1 663 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 683.00 | 1 120 870.00 | | 1 500 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 200.00 | 25 909.00 | | 163 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 637.00 | | 1 498.00 | 10 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 11 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 9 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 1 702.00 | 270.00 | 4 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 139.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 1 564.00 | 270.00 | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 232 689.00 | 232 689.00 | | 232 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 773.00 | 237 773.00 | | 237 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 671.00 | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | 6 956.00 | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 91 697.00 | 100 839.00 | | 91 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262.00 | 185.00 | | 262.00 |
YT Sous‐traitance | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | 2 788.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 3 459.00 | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 775.00 | 229 350.00 | | 332 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 212.00 | 186 381.00 | | 227 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 436.00 | 107 979.00 | | 106 436.00 |