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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 674.00 | 314.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 988.00 | 674.00 | 50 314.00 | 50 988.00 |
BT Marchandises | 455 765.00 | | 455 765.00 | 455 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
BZ Autres créances | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 639.00 | | 698 639.00 | 698 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 294.00 | 674.00 | 762 620.00 | 763 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 206.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 129.00 | 2 855.00 | | 126 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 198.00 | 128 068.00 | | 64 198.00 |
DL TOTAL (I) | 300 327.00 | 236 129.00 | | 300 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 19 914.00 | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 062.00 | 2.00 | | 285 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 96 664.00 | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 86 105.00 | | 94 208.00 |
EA Autres dettes | 56 600.00 | 72 305.00 | | 56 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 293.00 | 308 397.00 | | 462 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 620.00 | 544 526.00 | | 762 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 329.00 | 674.00 | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 329.00 | 674.00 | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 718.00 | 103 718.00 | 10 000.00 | 113 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 293.00 | 462 293.00 | | 462 293.00 |