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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 4 770.00 | 16 650.00 | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 523.00 | 2 192.00 | 10 331.00 | 12 523.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 382.00 | 6 961.00 | 27 421.00 | 34 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
BZ Autres créances | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
CF Disponibilités | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 546.00 | 6 961.00 | 336 585.00 | 343 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 114 580.00 | 26 160.00 | | 114 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 673.00 | 88 419.00 | | -44 673.00 |
DL TOTAL (I) | 73 914.00 | 118 587.00 | | 73 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 344.00 | 66 723.00 | | 80 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 844.00 | 88 263.00 | | 78 844.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 1 629.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 670.00 | 156 824.00 | | 262 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 585.00 | 275 411.00 | | 336 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 775.00 | | 956 775.00 | 956 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 775.00 | | 956 775.00 | 956 775.00 |
FM Production stockée | | | -38 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 016.00 | 32 290.00 | | -12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 451.00 | 924 714.00 | | 935 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 124.00 | 836 294.00 | | 980 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 673.00 | 88 419.00 | | -44 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 714.00 | | 19 457.00 | 21 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 34 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 33 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 674.00 | | 19 057.00 | 21 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 400.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 5 009.00 | 8 720.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 5 009.00 | 8 720.00 | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VC Groupe et associés | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 202.00 | 282 162.00 | 40.00 | 282 202.00 |
VW T.V.A. | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |