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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 796.00 | | 221 796.00 | 221 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 800.00 | 27 468.00 | 25 332.00 | 52 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 787.00 | 7 118.00 | 6 669.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 383.00 | 34 586.00 | 253 796.00 | 288 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CF Disponibilités | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 130.00 | 34 586.00 | 383 544.00 | 418 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 62 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 112.00 | 13 350.00 | | 169 112.00 |
DL TOTAL (I) | 172 412.00 | 78 967.00 | | 172 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 334.00 | 157 903.00 | | 130 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 760.00 | 136 205.00 | | 72 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 9 196.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 535.00 | 4 579.00 | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 4 200.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 132.00 | 312 083.00 | | 211 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 544.00 | 391 050.00 | | 383 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 337.00 | 312 083.00 | | 109 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 123.00 | | 416 123.00 | 416 123.00 |
FG Production vendue services | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 676.00 | | 434 676.00 | 434 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | 1 719.00 | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 36.00 | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | 36.00 | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062.00 | 3 014.00 | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 062.00 | 3 914.00 | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | -3 878.00 | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 787.00 | 205 791.00 | | 440 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 676.00 | 192 441.00 | | 271 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 112.00 | 13 350.00 | | 169 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 883.00 | | 3 500.00 | 284 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 796.00 | | | 221 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 087.00 | | 3 500.00 | 63 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 933.00 | 13 653.00 | | 20 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 933.00 | 13 653.00 | | 20 933.00 |