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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 242.00 | 21 627.00 | 34 615.00 | 56 242.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 211.00 | 21 627.00 | 35 584.00 | 57 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
060 Stock marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
072 Créances – Autres | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
084 Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
110 Total général Actif | 137 696.00 | 21 627.00 | 116 070.00 | 137 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 366 333.00 | 192 358.00 | | 366 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 329 529.00 | 198 487.00 | | 329 529.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 329 529.00 | | | 329 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 950.00 | 4 360.00 | | 24 950.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 011.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 826.00 | 397 215.00 | | 720 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 659.00 | 101 583.00 | | 156 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | -5 600.00 | | -930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 064.00 | 104 189.00 | | 158 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | -5 800.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 117 088.00 | 82 829.00 | | 117 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 2 168.00 | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 830.00 | 82 765.00 | | 187 830.00 |
252 Charges sociales | 31 922.00 | 15 549.00 | | 31 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 375.00 | 8 252.00 | | 13 375.00 |
262 Autres charges | 4 547.00 | 3 487.00 | | 4 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 994.00 | 389 422.00 | | 671 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 832.00 | 7 793.00 | | 48 832.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 1 039.00 | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 534.00 | 7 864.00 | | 5 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 017.00 | -1 109.00 | | 42 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 702.00 | | | 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |