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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
110 Total général Actif | 311 767.00 | | 311 767.00 | 311 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 377.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 800.00 | 32 400.00 | | 76 800.00 |
230 Autres produits | 4 957.00 | 2 320.00 | | 4 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 757.00 | 34 720.00 | | 81 757.00 |
242 Autres charges externes. | 19 688.00 | 17 810.00 | | 19 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 2 965.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 881.00 | 5 820.00 | | 18 881.00 |
252 Charges sociales | 14 466.00 | 1 754.00 | | 14 466.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 553.00 | 28 350.00 | | 56 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 204.00 | 6 370.00 | | 25 204.00 |
280 Produits financiers | 61 610.00 | 10 389.00 | | 61 610.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 4 623.00 | | 9 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 260.00 | 12 387.00 | | 77 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 175.00 | | | 1 175.00 |