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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 790.00 | 2 885.00 | 1 905.00 | 4 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 850.00 | 23 476.00 | 36 374.00 | 59 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 795.00 | 26 361.00 | 69 434.00 | 95 795.00 |
060 Stock marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
072 Créances – Autres | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
084 Disponibilités | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
110 Total général Actif | 152 607.00 | 26 361.00 | 126 246.00 | 152 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 302.00 | 198 452.00 | | 247 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 427.00 | 1 119.00 | | 1 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 21 609.00 | 11 988.00 | | 21 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 338.00 | 211 559.00 | | 275 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 866.00 | 63 969.00 | | 5 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 570.00 | -7 500.00 | | 3 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 884.00 | 2 593.00 | | 76 884.00 |
242 Autres charges externes. | 67 507.00 | 45 897.00 | | 67 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 1 431.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 640.00 | 95 752.00 | | 122 640.00 |
252 Charges sociales | 38 211.00 | 24 107.00 | | 38 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 911.00 | 12 551.00 | | 14 911.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 122.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 003.00 | 238 921.00 | | 332 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 665.00 | -27 363.00 | | -56 665.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 1 447.00 | 2 412.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | 171.00 | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 888.00 | -29 837.00 | | -58 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |