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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 131.00 | 2 275.00 | 15 856.00 | 18 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 231.00 | 12 857.00 | 12 374.00 | 25 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 392.00 | 9 289.00 | 23 103.00 | 32 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 364.00 | 24 421.00 | 54 943.00 | 79 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
BZ Autres créances | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
CF Disponibilités | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 724.00 | | 445 724.00 | 445 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 088.00 | 24 421.00 | 500 667.00 | 525 088.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
DL TOTAL (I) | 181 845.00 | | | 181 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 822.00 | | | 318 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 667.00 | | | 500 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 488.00 | | | 224 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 110.00 | | 18 371.00 | 66 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 79 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 117.00 | 75 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 915.00 | | 14 956.00 | 65 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 3 415.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 682.00 | 12 601.00 | 2 861.00 | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 682.00 | 12 601.00 | 2 861.00 | 14 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 760.00 | 9 429.00 | 20 331.00 | 29 760.00 |
VI Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 322.00 | 166 912.00 | 410.00 | 167 322.00 |
VW T.V.A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 819.00 | 224 488.00 | 20 331.00 | 244 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
ST Autres comptes | 247 215.00 | | | 247 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
YT Sous‐traitance | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 892.00 | | | 298 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |