| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 2 512.00 | 780.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 268.00 | 2 512.00 | 1 091 755.00 | 1 094 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 762.00 | | 145 762.00 | 145 762.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 453 313.00 | | 453 313.00 | 453 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 252.00 | | 771 252.00 | 771 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 520.00 | 2 512.00 | 1 863 008.00 | 1 865 520.00 |
CU Autres participations | 1 090 975.00 | | 1 090 975.00 | 1 090 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
DG Autres réserves | 792 056.00 | 660 596.00 | | 792 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 975.00 | 246 680.00 | | 452 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 152.00 | 1 269 397.00 | | 1 607 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 608.00 | 169 274.00 | | 85 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 15 791.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 903.00 | 69 103.00 | | 150 903.00 |
EA Autres dettes | | 2 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 856.00 | 282 186.00 | | 255 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 008.00 | 1 551 583.00 | | 1 863 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 248.00 | 196 578.00 | | 170 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 096.00 | | 528 096.00 | 528 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 096.00 | | 528 096.00 | 528 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 380.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 3 380.00 | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | 927.00 | | 3 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 3 427.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | -46.00 | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 297.00 | 4 126.00 | | 76 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 981.00 | 562 058.00 | | 805 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 006.00 | 315 377.00 | | 353 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 975.00 | 246 680.00 | | 452 975.00 |