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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | 69.00 | 8 531.00 | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 1 985.00 | 6 917.00 | 8 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 502.00 | 2 054.00 | 15 448.00 | 17 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
084 Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
110 Total général Actif | 36 340.00 | 2 054.00 | 34 286.00 | 36 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 381.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 269.00 | 105 074.00 | | 133 269.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 296.00 | 112 458.00 | | 133 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 053.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 455.00 | 43 969.00 | | 62 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 786.00 | -2 612.00 | | 3 786.00 |
242 Autres charges externes. | 39 385.00 | 39 420.00 | | 39 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 2 116.00 | | 1 860.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 706.00 | 23 833.00 | | 21 706.00 |
252 Charges sociales | 3 161.00 | 3 956.00 | | 3 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 635.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 288.00 | 116 369.00 | | 133 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7.00 | -3 911.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 218.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 306.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -289.00 | | | -289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 947.00 | | | 18 947.00 |