| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 287.00 | 15 489.00 | 126 798.00 | 142 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 669.00 | 11 131.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 190.00 | 15 975.00 | 34 215.00 | 50 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 336.00 | 32 133.00 | 222 203.00 | 254 336.00 |
BT Marchandises | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 610.00 | 11 337.00 | 746 273.00 | 757 610.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 164 839.00 | | 164 839.00 | 164 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 921.00 | 11 337.00 | 1 025 584.00 | 1 036 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 257.00 | 43 470.00 | 1 247 788.00 | 1 291 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DG Autres réserves | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
DL TOTAL (I) | 262 724.00 | | | 262 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 128.00 | | | 212 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 242.00 | | | 615 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 064.00 | | | 985 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 788.00 | | | 1 247 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 677.00 | | | 818 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 546.00 | 49 775.00 | 30 015.00 | 174 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | | 29 790.00 | 32 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | 49 775.00 | 225.00 | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 721.00 | 11 412.00 | | 20 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | 3 365.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | 8 047.00 | | 8 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 242.00 | 615 242.00 | | 615 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
UX Autres créances clients | 742 981.00 | 742 981.00 | | 742 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 128.00 | 45 741.00 | 166 387.00 | 212 128.00 |
VI Groupe et associés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 519.00 | 828 519.00 | | 828 519.00 |
VW T.V.A. | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 064.00 | 818 677.00 | 166 387.00 | 985 064.00 |