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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 29.00 | 245.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 910.00 | 205.00 | 2 115.00 |
BF Prêts | 368 672.00 | | 368 672.00 | 368 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 061.00 | 1 939.00 | 469 122.00 | 471 061.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 499 199.00 | | 499 199.00 | 499 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 755.00 | | 537 755.00 | 537 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 816.00 | 1 939.00 | 1 006 877.00 | 1 008 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
DG Autres réserves | 493 243.00 | 513 809.00 | | 493 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 322.00 | -20 566.00 | | -7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 972 698.00 | 980 020.00 | | 972 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | 108 123.00 | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 1 425.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | 11 980.00 | | 8 017.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 179.00 | 121 803.00 | | 34 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 877.00 | 1 101 822.00 | | 1 006 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 179.00 | 121 803.00 | | 34 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 546.00 | 64 213.00 | | 75 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 868.00 | 84 779.00 | | 82 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 322.00 | -20 566.00 | | -7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 455.00 | | | 499 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 394.00 | 468 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 394.00 | 471 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 066.00 | | | 497 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 247.00 | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 233.00 | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UP Prêts | 368 672.00 | 66.00 | 368 606.00 | 368 672.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 228.00 | 8 622.00 | 368 606.00 | 377 228.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |