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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 353.00 | 1 813.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 848.00 | 10 299.00 | 8 549.00 | 18 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 015.00 | 10 652.00 | 10 362.00 | 21 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 698.00 | 10 652.00 | 144 046.00 | 154 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DL TOTAL (I) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
EA Autres dettes | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -18 892.00 | | | -18 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -18 892.00 | | | -18 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 662.00 | | | -20 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 001.00 | | | 244 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 824.00 | | | 227 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931.00 | | 7 666.00 | 10 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | | 7 666.00 | 10 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209.00 | 4 442.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 4 442.00 | | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344.00 | | | 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 831.00 | | | 106 831.00 |