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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 101.00 | 31 930.00 | 73 170.00 | 105 101.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 116.00 | 31 930.00 | 73 185.00 | 105 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 114.00 | 985.00 | 39 129.00 | 40 114.00 |
072 Créances – Autres | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
084 Disponibilités | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 175.00 | 985.00 | 148 190.00 | 149 175.00 |
110 Total général Actif | 254 290.00 | 32 915.00 | 221 375.00 | 254 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 374.00 | 277 177.00 | | 298 374.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 383.00 | 277 177.00 | | 298 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 332.00 | 57 859.00 | | 85 332.00 |
242 Autres charges externes. | 72 038.00 | 94 909.00 | | 72 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 913.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 983.00 | 44 586.00 | | 74 983.00 |
252 Charges sociales | 36 040.00 | 19 587.00 | | 36 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 935.00 | 11 187.00 | | 14 935.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 672.00 | 229 041.00 | | 285 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 711.00 | 48 136.00 | | 12 711.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 81.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 994.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 8 048.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 473.00 | 39 176.00 | | 10 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 149.00 | | | 25 149.00 |