| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 864.00 | 11 845.00 | 3 018.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 864.00 | 11 845.00 | 3 018.00 | 14 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 326.00 | 650.00 | 71 676.00 | 72 326.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 328.00 | 650.00 | 105 678.00 | 106 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 192.00 | 12 495.00 | 108 696.00 | 121 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 659.00 | 11 063.00 | | -7 659.00 |
DL TOTAL (I) | -6 559.00 | 12 163.00 | | -6 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 303.00 | 17 585.00 | | 15 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582.00 | 9 305.00 | | 7 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 097.00 | 17 519.00 | | 34 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 397.00 | 29 740.00 | | 34 397.00 |
EA Autres dettes | 23 875.00 | 4 616.00 | | 23 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 256.00 | 91 553.00 | | 115 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 696.00 | 103 716.00 | | 108 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 054.00 | 78 953.00 | | 105 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 304.00 | 5 102.00 | 10 202.00 | 15 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218.00 | | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 256.00 | 105 055.00 | 10 202.00 | 115 256.00 |