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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 407.00 | | 302 407.00 | 302 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 288.00 | | 1 968 288.00 | 1 968 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 667.00 | | 1 988 667.00 | 1 988 667.00 |
CU Autres participations | 1 659 681.00 | | 1 659 681.00 | 1 659 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 364.00 | 1 507 364.00 | | 1 507 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 4 600.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 289 462.00 | 86 578.00 | | 289 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 158.00 | 213 483.00 | | 153 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 184.00 | 1 812 026.00 | | 1 965 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 44 718.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 3 615.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304.00 | 8 164.00 | | 6 304.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 482.00 | 56 497.00 | | 23 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 667.00 | 1 868 523.00 | | 1 988 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 482.00 | 56 497.00 | | 23 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 788.00 | | 231 909.00 | 1 764 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 409.00 | 1 962 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 409.00 | 1 968 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 2 700.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 288.00 | | 229 209.00 | 1 761 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 614.00 | 313 614.00 | | 313 614.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |