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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 419.00 | 5 309.00 | 33 110.00 | 38 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 619.00 | 5 309.00 | 35 310.00 | 40 619.00 |
BT Marchandises | 252 419.00 | 1 035.00 | 251 384.00 | 252 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CF Disponibilités | 273 901.00 | | 273 901.00 | 273 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 501.00 | 1 035.00 | 633 466.00 | 634 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 121.00 | 6 344.00 | 668 777.00 | 675 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 864.00 | 170 889.00 | | 209 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 591.00 | 56 775.00 | | 41 591.00 |
DL TOTAL (I) | 284 455.00 | 260 664.00 | | 284 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 029.00 | 277 357.00 | | 178 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 152.00 | 129 541.00 | | 170 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 11 132.00 | | 23 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 545.00 | 9 687.00 | | 6 545.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 3 198.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 322.00 | 430 915.00 | | 384 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 777.00 | 691 578.00 | | 668 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 598.00 | | 2 579 598.00 | 2 579 598.00 |
FG Production vendue services | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 784.00 | | 2 608 784.00 | 2 608 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 360.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 2 660.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 142.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 906.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -1 246.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 11 742.00 | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 015.00 | 2 839 138.00 | | 2 615 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 424.00 | 2 782 363.00 | | 2 573 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 591.00 | 56 775.00 | | 41 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 764.00 | | 30 855.00 | 9 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | | 30 855.00 | 7 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 4 164.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 4 164.00 | | 1 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 1 035.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 035.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 035.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 029.00 | 29 731.00 | 145 306.00 | 178 029.00 |
VI Groupe et associés | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 497.00 | 86 297.00 | 2 200.00 | 88 497.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 322.00 | 232 023.00 | 145 306.00 | 380 322.00 |