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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 684.00 | 52 275.00 | 2 409.00 | 54 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 339.00 | 69 260.00 | 48 079.00 | 117 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
084 Disponibilités | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
110 Total général Actif | 167 083.00 | 69 260.00 | 97 822.00 | 167 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 413.00 | 67 907.00 | | 63 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33.00 | | |
222 Production stockée | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 302.00 | 22 950.00 | | 46 302.00 |
230 Autres produits | 13 082.00 | 1 388.00 | | 13 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 800.00 | 92 278.00 | | 122 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 728.00 | 17 690.00 | | 16 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | -376.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 30 741.00 | 24 293.00 | | 30 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 050.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 219.00 | 13 380.00 | | 13 219.00 |
252 Charges sociales | 5 204.00 | 2 729.00 | | 5 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 2 401.00 | | 1 581.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
262 Autres charges | 1 317.00 | 1 719.00 | | 1 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 650.00 | 62 885.00 | | 69 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 149.00 | 29 392.00 | | 53 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 149.00 | 31 476.00 | | 53 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |