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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 376.00 | | 254 376.00 | 254 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 919 923.00 | | 16 919 923.00 | 16 919 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 529 741.00 | | 529 741.00 | 529 741.00 |
CF Disponibilités | 199 243.00 | | 199 243.00 | 199 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 190.00 | | 764 190.00 | 764 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 684 113.00 | | 17 684 113.00 | 17 684 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 376.00 | | | 254 376.00 |
CU Autres participations | 16 665 547.00 | | 16 665 547.00 | 16 665 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 208 000.00 | 7 208 000.00 | | 7 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 807 712.00 | 5 812 000.00 | | 5 807 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 281.00 | 644 334.00 | | 692 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 973.00 | 958 944.00 | | 1 073 973.00 |
DL TOTAL (I) | 14 789 034.00 | 14 630 346.00 | | 14 789 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 647.00 | 1 103 258.00 | | 998 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 704.00 | 1 875 829.00 | | 1 809 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 094.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 909.00 | 19 338.00 | | 28 909.00 |
EA Autres dettes | 55 654.00 | 25 151.00 | | 55 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 079.00 | 3 025 670.00 | | 2 895 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 684 113.00 | 17 656 017.00 | | 17 684 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 703.00 | 2 027 729.00 | | 2 002 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 709.00 | 9 708.00 | | 9 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 278.00 | 2 328.00 | | 6 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 278.00 | 2 328.00 | | 6 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 326.00 | 50.00 | | 18 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 326.00 | 50.00 | | 18 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 048.00 | 2 278.00 | | -12 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 540.00 | 20.00 | | -34 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 277.00 | 1 224 824.00 | | 1 449 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 305.00 | 265 880.00 | | 375 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 973.00 | 958 944.00 | | 1 073 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 760 678.00 | | 745 439.00 | 16 760 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 194.00 | 16 919 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 194.00 | 16 919 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760 678.00 | | 745 439.00 | 16 760 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 704.00 | 1 809 704.00 | | 1 809 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 376.00 | 254 376.00 | | 254 376.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 647.00 | 106 272.00 | 432 758.00 | 998 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 741.00 | 529 741.00 | | 529 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 883.00 | 814 883.00 | | 814 883.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 079.00 | 2 002 703.00 | 432 758.00 | 2 895 079.00 |