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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 874.00 | 9 622.00 | 7 252.00 | 16 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 744.00 | 42 956.00 | 65 788.00 | 108 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 204.00 | 52 578.00 | 241 626.00 | 294 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 500.00 | 145 125.00 | 48 375.00 | 193 500.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 524.00 | 145 125.00 | 64 399.00 | 209 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 727.00 | 197 703.00 | 306 024.00 | 503 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -27 540.00 | -29 422.00 | | -27 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 448.00 | 1 882.00 | | -146 448.00 |
DL TOTAL (I) | -158 396.00 | -11 947.00 | | -158 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 250.00 | 88 656.00 | | 67 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 678.00 | 234 237.00 | | 346 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 48 368.00 | | 25 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | 6 579.00 | | 25 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 420.00 | 377 838.00 | | 464 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 024.00 | 365 891.00 | | 306 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 074.00 | 310 588.00 | | 419 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 315.00 | 118 318.00 | | 115 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 763.00 | 116 436.00 | | 261 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 448.00 | 1 882.00 | | -146 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 204.00 | | | 294 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 533.00 | 13 045.00 | | 39 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 13 045.00 | | 39 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UX Autres créances clients | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 250.00 | 21 904.00 | 45 346.00 | 67 250.00 |
VI Groupe et associés | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 727.00 | 235 727.00 | | 235 727.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 420.00 | 419 074.00 | 45 346.00 | 464 420.00 |