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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 1 504.00 | 2 815.00 | 4 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013.00 | 3 474.00 | 1 539.00 | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 875.00 | 16 054.00 | 80 822.00 | 96 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 653.00 | 21 032.00 | 131 621.00 | 152 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
BZ Autres créances | 275 992.00 | | 275 992.00 | 275 992.00 |
CF Disponibilités | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 329.00 | | 523 329.00 | 523 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 982.00 | 21 032.00 | 654 950.00 | 675 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 24 008.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 34 850.00 | 32 009.00 | | 34 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 388.00 | 78 188.00 | | 70 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 661.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 685.00 | 26 142.00 | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 297.00 | 293 646.00 | | 243 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 929.00 | 29 440.00 | | 51 929.00 |
EA Autres dettes | 244 869.00 | 2 221.00 | | 244 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 100.00 | 430 298.00 | | 620 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 950.00 | 462 306.00 | | 654 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 452.00 | 14 074.00 | 1 122 527.00 | 1 108 452.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 452.00 | 14 074.00 | 1 140 527.00 | 1 126 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361.00 | 6 499.00 | | 14 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | 6 499.00 | | 14 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 13 257.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 13 257.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 214.00 | -6 758.00 | | 12 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 141.00 | 1 203 632.00 | | 1 155 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 299.00 | 1 179 624.00 | | 1 152 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841.00 | 24 008.00 | | 2 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 766.00 | 10 514.00 | | 13 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 199.00 | | 95 701.00 | 142 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 247.00 | 152 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 247.00 | 101 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 643.00 | | 2 662.00 | 47 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 096.00 | | 93 039.00 | 94 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 14 283.00 | 1 705.00 | 8 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 47.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 14 236.00 | 1 705.00 | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 869.00 | 244 869.00 | | 244 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
VB T. V. A. | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VC Groupe et associés | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 388.00 | 20 207.00 | 50 181.00 | 70 388.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 934.00 | 339 474.00 | 460.00 | 339 934.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 415.00 | 561 234.00 | 50 181.00 | 611 415.00 |