| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 752.00 | 1 281 921.00 | 659 831.00 | 1 941 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 859.00 | 124 460.00 | 64 399.00 | 188 859.00 |
AX Avances et acomptes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 177.00 | 1 417 298.00 | 749 879.00 | 2 167 177.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 916.00 | | 1 184 916.00 | 1 184 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 435.00 | | 2 986 435.00 | 2 986 435.00 |
BZ Autres créances | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
CF Disponibilités | 244 885.00 | | 244 885.00 | 244 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 506.00 | | 4 766 506.00 | 4 766 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 684.00 | 1 417 298.00 | 5 516 385.00 | 6 933 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 946 060.00 | 552 060.00 | | 946 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 650.00 | 544 000.00 | | 388 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 710.00 | 1 151 059.00 | | 1 389 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 720.00 | 716 197.00 | | 747 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 316.00 | 939 215.00 | | 1 138 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 211.00 | 966 774.00 | | 1 222 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 321.00 | 1 286 594.00 | | 915 321.00 |
EA Autres dettes | 21 107.00 | 30 466.00 | | 21 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 000.00 | 37 000.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 676.00 | 3 976 247.00 | | 4 126 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 385.00 | 5 127 306.00 | | 5 516 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 697.00 | 3 234 698.00 | | 3 534 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 708 279.00 | | 10 708 279.00 | 10 708 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 708 279.00 | | 10 708 279.00 | 10 708 279.00 |
FM Production stockée | | | -23 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 538.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 321 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 16 137.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 16 137.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742.00 | 13 853.00 | | 6 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 13 853.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 390.00 | 2 283.00 | | -6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 382.00 | 210 178.00 | | 142 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 910.00 | 11 302 930.00 | | 10 878 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 260.00 | 10 758 931.00 | | 10 490 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 650.00 | 544 000.00 | | 388 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 863.00 | | 317 472.00 | 1 850 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 2 167 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 2 131 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | 9 720.00 | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 587.00 | | 307 326.00 | 1 825 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 359.00 | | 426.00 | 14 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 770.00 | 389 538.00 | 10.00 | 1 027 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | 2 558.00 | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 411.00 | 386 980.00 | 10.00 | 1 019 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 120.00 | | 269 120.00 | 269 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 211.00 | 1 222 211.00 | | 1 222 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 310.00 | 253 310.00 | | 253 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 398.00 | 220 398.00 | | 220 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 435.00 | 2 986 435.00 | | 2 986 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
VC Groupe et associés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 066.00 | 413 207.00 | 322 859.00 | 736 066.00 |
VI Groupe et associés | 869 196.00 | 869 196.00 | | 869 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 720.00 | | | 284 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 349.00 | | | 379 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 489.00 | 3 336 705.00 | 14 784.00 | 3 351 489.00 |
VW T.V.A. | 425 922.00 | 425 922.00 | | 425 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 676.00 | 3 534 697.00 | 591 979.00 | 4 126 676.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |