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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310 127.00 | 418 389.00 | 1 891 738.00 | 2 310 127.00 |
AP Constructions | 2 969 297.00 | 537 772.00 | 2 431 524.00 | 2 969 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 522 046.00 | 4 244 921.00 | 19 277 124.00 | 23 522 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 519.00 | 9 740.00 | 60 779.00 | 70 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 871 991.00 | 5 210 824.00 | 23 661 167.00 | 28 871 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 590.00 | | 595 590.00 | 595 590.00 |
BZ Autres créances | 2 936 308.00 | | 2 936 308.00 | 2 936 308.00 |
CF Disponibilités | 550 587.00 | | 550 587.00 | 550 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 365.00 | | 4 088 365.00 | 4 088 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 960 357.00 | 5 210 824.00 | 27 749 532.00 | 32 960 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 023.00 | 1 752 160.00 | | 1 010 023.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140 875.00 | 2 558 079.00 | | 3 140 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 898.00 | 4 376 239.00 | | 4 216 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 925 491.00 | 25 087 994.00 | | 22 925 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 142.00 | 194 776.00 | | 97 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 442 966.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 022 634.00 | 25 747 878.00 | | 23 022 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 749 532.00 | 30 634 118.00 | | 27 749 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 075 112.00 | | 5 075 112.00 | 5 075 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 112.00 | | 5 075 112.00 | 5 075 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 795.00 | 772 226.00 | | 582 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 795.00 | 772 226.00 | | 582 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 795.00 | -772 226.00 | | -582 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 443.00 | 655 927.00 | | 343 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 910.00 | 6 148 166.00 | | 5 114 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 887.00 | 4 396 006.00 | | 4 104 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 023.00 | 1 752 160.00 | | 1 010 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 871 991.00 | | | 28 871 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 871 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 561 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 127.00 | | | 2 310 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 561 863.00 | | | 26 561 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 115.00 | 1 444 709.00 | | 3 766 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 883.00 | 115 506.00 | | 302 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 231.00 | 1 329 203.00 | | 3 463 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 558 079.00 | 582 796.00 | | 2 558 079.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 079.00 | 582 796.00 | | 3 068 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
UX Autres créances clients | 595 590.00 | 595 590.00 | | 595 590.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 629 333.00 | | 2 629 333.00 | 2 629 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 925 491.00 | 2 110 822.00 | 8 973 068.00 | 22 925 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 455.00 | | | 2 162 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 778.00 | 908 444.00 | 2 629 333.00 | 3 537 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 022 634.00 | 2 207 965.00 | 8 973 068.00 | 23 022 634.00 |