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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34.00 | 19.00 | 15.00 | 34.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 4 862.00 | 8 228.00 | 13 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 124.00 | 4 881.00 | 28 243.00 | 33 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
110 Total général Actif | 86 750.00 | 4 881.00 | 81 869.00 | 86 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 833.00 | 102 083.00 | | 160 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 834.00 | 102 083.00 | | 160 834.00 |
242 Autres charges externes. | 109 730.00 | 69 409.00 | | 109 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 183.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 25 106.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 14 756.00 | 2 891.00 | | 14 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | 1 462.00 | | 1 893.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 575.00 | 99 052.00 | | 152 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 259.00 | 3 032.00 | | 8 259.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 1 776.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 859.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 238.00 | 397.00 | | 6 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34.00 | | | 34.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |