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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 377.00 | 540.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 817.00 | 377.00 | 35 440.00 | 35 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 021.00 | | 240 021.00 | 240 021.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 336.00 | | 252 336.00 | 252 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 153.00 | 377.00 | 287 776.00 | 288 153.00 |
CU Autres participations | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 53 014.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 290.00 | | | -28 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 215.00 | -81 304.00 | | 220 215.00 |
DL TOTAL (I) | 193 025.00 | -27 190.00 | | 193 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 10 345.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 7 190.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 937.00 | 25 334.00 | | 88 937.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 751.00 | 123 230.00 | | 94 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 776.00 | 96 040.00 | | 287 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 751.00 | 122 433.00 | | 94 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 74.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 450.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 023.00 | -450.00 | | 13 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 1.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 279.00 | 105 365.00 | | 523 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 064.00 | 186 669.00 | | 303 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 215.00 | -81 304.00 | | 220 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 437.00 | | 917.00 | 78 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 537.00 | 35 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 537.00 | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 537.00 | | 917.00 | 43 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 191.00 | 4 890.00 | 39 704.00 | 35 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 4 890.00 | 39 704.00 | 35 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 240 021.00 | 240 021.00 | | 240 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 166.00 | 240 166.00 | | 240 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 751.00 | 94 750.00 | | 94 751.00 |