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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 084.00 | 97 278.00 | 194 806.00 | 292 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 165.00 | 36 148.00 | 11 016.00 | 47 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 797.00 | 133 426.00 | 209 371.00 | 342 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 087.00 | | 297 087.00 | 297 087.00 |
BZ Autres créances | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
CF Disponibilités | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 891.00 | | 641 891.00 | 641 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 688.00 | 133 426.00 | 851 262.00 | 984 688.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 127.00 | 68 496.00 | | 5 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | -63 369.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 10 887.00 | 6 227.00 | | 10 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 445.00 | 51 054.00 | | 262 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 875.00 | 120 384.00 | | 304 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 007.00 | 212 754.00 | | 273 007.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 83.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 374.00 | 384 284.00 | | 840 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 262.00 | 390 511.00 | | 851 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 374.00 | 371 839.00 | | 590 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 967 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 010.00 | |
FM Production stockée | | | -17 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 360.00 | -40 279.00 | | -28 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 390.00 | 1 412 567.00 | | 1 162 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 730.00 | 1 475 936.00 | | 1 157 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | -63 369.00 | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 799.00 | | 184 998.00 | 157 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 808.00 | | 184 276.00 | 107 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 442.00 | | 722.00 | 46 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 366.00 | 14 060.00 | | 119 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 210.00 | 8 068.00 | | 89 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 156.00 | 5 992.00 | | 30 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 875.00 | 304 875.00 | | 304 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 007.00 | 273 007.00 | | 273 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 297 087.00 | 297 087.00 | | 297 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 445.00 | 12 445.00 | 244 717.00 | 262 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 665.00 | 611 415.00 | 3 250.00 | 614 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 374.00 | 590 374.00 | 244 717.00 | 840 374.00 |