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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 15 161.00 | 35 239.00 | 50 400.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 080.00 | 15 161.00 | 4 066 918.00 | 4 082 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
BZ Autres créances | 825 487.00 | | 825 487.00 | 825 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 594.00 | | 1 221 594.00 | 1 221 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 673.00 | 15 161.00 | 5 288 512.00 | 5 303 673.00 |
CU Autres participations | 3 929 980.00 | | 3 929 980.00 | 3 929 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 421.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 919.00 | | | -26 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864.00 | -32 340.00 | | -30 864.00 |
DK Provisions réglementées | 19 356.00 | 11 910.00 | | 19 356.00 |
DL TOTAL (I) | 449 573.00 | 472 991.00 | | 449 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 550.00 | 1 718 745.00 | | 2 755 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 661.00 | 2 314 308.00 | | 1 973 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 829.00 | 52 738.00 | | 40 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 898.00 | 14 255.00 | | 68 898.00 |
EA Autres dettes | | 11 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 838 938.00 | 4 111 296.00 | | 4 838 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 512.00 | 4 584 286.00 | | 5 288 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 285.00 | 2 380 446.00 | | 2 554 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 338.00 | | 771 651.00 | 3 455 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 910.00 | 3 978 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 910.00 | 4 082 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | | 53 000.00 | 50 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404 938.00 | | 718 651.00 | 3 404 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 9 224.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 9 224.00 | | 5 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 910.00 | 9 355.00 | 1 908.00 | 11 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 327.00 | 150 327.00 | 650 000.00 | 870 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 222.00 | 320 569.00 | 1 402 561.00 | 1 885 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 293.00 | 1 027 593.00 | 48 700.00 | 1 076 293.00 |