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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 448.00 | 24 783.00 | 42 664.00 | 67 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 114.00 | 425.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 988.00 | 24 898.00 | 43 090.00 | 67 988.00 |
BZ Autres créances | 551 894.00 | | 551 894.00 | 551 894.00 |
CF Disponibilités | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 988.00 | 24 898.00 | 660 090.00 | 684 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 762.00 | -20 704.00 | | -535 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 063.00 | -515 058.00 | | 291 063.00 |
DK Provisions réglementées | 5 966.00 | 4 392.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | -228 732.00 | -521 370.00 | | -228 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 300.00 | 503 925.00 | | 487 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 001.00 | 97 746.00 | | 177 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 439.00 | 45 172.00 | | 220 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 850.00 | | |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 18 598.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 823.00 | 680 293.00 | | 888 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 090.00 | 158 923.00 | | 660 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 903.00 | 4 392.00 | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 4 392.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | -4 392.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 399.00 | | | -498 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 857.00 | 11 730.00 | | 667 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 794.00 | 526 788.00 | | 376 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 063.00 | -515 058.00 | | 291 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 452.00 | 67 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 505.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 67 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 936.00 | | | 74 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 947.00 | 23 403.00 | 11 452.00 | 12 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 3 238.00 | 4 505.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 20 165.00 | 6 947.00 | 11 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 392.00 | 4 430.00 | | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | 4 430.00 | | 4 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 001.00 | 177 001.00 | | 177 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VI Groupe et associés | 487 300.00 | 487 300.00 | | 487 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 375.00 | | | 521 375.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 469.00 | 553 469.00 | | 553 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 823.00 | 888 823.00 | | 888 823.00 |