| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 6 308.00 | 2 538.00 | 8 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 762.00 | 77 357.00 | 58 405.00 | 135 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 490.00 | 38 548.00 | 15 942.00 | 54 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 601.00 | 303 501.00 | 1 409 100.00 | 1 712 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 126 773.00 | | 126 773.00 | 126 773.00 |
CF Disponibilités | 231 240.00 | | 231 240.00 | 231 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 422.00 | | 380 422.00 | 380 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 023.00 | 303 501.00 | 1 789 522.00 | 2 093 023.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 695.00 | 58 064.00 | 1 263 630.00 | 1 321 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 409.00 | 1 205 409.00 | | 1 205 409.00 |
DH Report à nouveau | -531 576.00 | -905 419.00 | | -531 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 616.00 | 373 843.00 | | -184 616.00 |
DL TOTAL (I) | 504 058.00 | 688 674.00 | | 504 058.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 472.00 | 702 198.00 | | 822 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 821.00 | 242 629.00 | | 283 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 41 258.00 | | 31 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 447.00 | 86 085.00 | | 90 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 464.00 | 1 076 800.00 | | 1 235 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 522.00 | 1 815 474.00 | | 1 789 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
FM Production stockée | | | 2 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 344 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 666.00 | 83 500.00 | | 150 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 83 500.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 2 324.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 748.00 | 2 324.00 | | 100 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 252.00 | 81 176.00 | | 49 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 876.00 | -246 447.00 | | -112 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 572.00 | 1 240 373.00 | | 551 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 188.00 | 866 530.00 | | 736 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 616.00 | 373 843.00 | | -184 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 902.00 | 97 375.00 | | 82 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 58 333.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 864.00 | 39 042.00 | | 76 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 821.00 | 163 821.00 | 120 000.00 | 283 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 472.00 | 81 850.00 | 720 622.00 | 822 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 771.00 | 141 033.00 | 139 738.00 | 280 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 464.00 | 374 842.00 | 840 622.00 | 1 235 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |