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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 300.00 | 42 400.00 | 18 900.00 | 61 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273.00 | 8 425.00 | 7 848.00 | 16 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 573.00 | 50 825.00 | 529 748.00 | 580 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 211.00 | 50 825.00 | 642 386.00 | 693 211.00 |
CU Autres participations | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 102.00 | 4 823.00 | | 10 102.00 |
DG Autres réserves | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | 105 570.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 541 743.00 | 611 393.00 | | 541 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 111.00 | 55 417.00 | | 37 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 7 506.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 639.00 | 56 960.00 | | 41 639.00 |
EA Autres dettes | 19 190.00 | 12 999.00 | | 19 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 642.00 | 133 035.00 | | 100 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 386.00 | 744 427.00 | | 642 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 064.00 | | 419 064.00 | 419 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 064.00 | | 419 064.00 | 419 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 300.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 300.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | 4 660.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 5 110.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -4 810.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 2 899.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 806.00 | 599 591.00 | | 438 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 026.00 | 494 021.00 | | 437 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780.00 | 105 570.00 | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 982.00 | | 2 015.00 | 581 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 580 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 16 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 682.00 | | 2 015.00 | 17 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 464.00 | 23 469.00 | 1 108.00 | 28 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988.00 | 19 412.00 | | 22 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 4 057.00 | 1 108.00 | 5 476.00 |