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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 900.00 | 216 200.00 | 120 700.00 | 336 900.00 |
CF Disponibilités | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 701.00 | 216 200.00 | 244 501.00 | 460 701.00 |
CU Autres participations | 336 900.00 | 216 200.00 | 120 700.00 | 336 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 204.00 | 258 707.00 | | 259 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 744.00 | 496.00 | | -36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 238 959.00 | 275 704.00 | | 238 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 4 798.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 588.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 194.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542.00 | 6 608.00 | | 5 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 501.00 | 282 312.00 | | 244 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 542.00 | 6 608.00 | | 5 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 194.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 003.00 | 60 000.00 | | 45 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 747.00 | 59 503.00 | | 81 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 744.00 | 496.00 | | -36 744.00 |