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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 550.00 | 3 832.00 | 9 718.00 | 13 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 554.00 | 5 168.00 | 2 386.00 | 7 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 104.00 | 9 000.00 | 12 105.00 | 21 104.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
110 Total général Actif | 43 407.00 | 9 000.00 | 34 407.00 | 43 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 635.00 | 33 974.00 | | 40 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 635.00 | 33 974.00 | | 40 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292.00 | 537.00 | | 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | -216.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 13 409.00 | 10 857.00 | | 13 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 677.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
252 Charges sociales | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
262 Autres charges | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 500.00 | 20 444.00 | | 52 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 865.00 | 13 531.00 | | -11 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 030.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 917.00 | 11 501.00 | | -11 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 921.00 | | | 2 921.00 |