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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 1 660.00 | 3 320.00 | 4 980.00 |
AP Constructions | 901.00 | 165.00 | 736.00 | 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744.00 | 1 395.00 | 2 349.00 | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 908.00 | 1 792.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 841.00 | 5 128.00 | 8 713.00 | 13 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 162.00 | 5 128.00 | 51 034.00 | 56 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 105.00 | 6 571.00 | | 14 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 694.00 | 7 534.00 | | -10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411.00 | 17 105.00 | | 6 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 20 760.00 | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 2 938.00 | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374.00 | 4 728.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 623.00 | 28 426.00 | | 44 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 034.00 | 45 531.00 | | 51 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 623.00 | 28 426.00 | | 44 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 116 553.00 | | 116 553.00 | 116 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 717.00 | 122 238.00 | | 116 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 411.00 | 114 704.00 | | 127 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 694.00 | 7 534.00 | | -10 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 556.00 | | 3 285.00 | 10 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | | 3 285.00 | 5 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 3 363.00 | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 703.00 | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | 7 835.00 | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 27 613.00 | 28 266.00 | | 27 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 408.00 | 2 062.00 | | 7 408.00 |
YT Sous‐traitance | 18 235.00 | 30 079.00 | | 18 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 642.00 | 13 641.00 | | 9 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 345.00 | 20 830.00 | | 20 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 941.00 | 68 241.00 | | 56 941.00 |