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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 020.00 | | 310 020.00 | 310 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 970.00 | 28 133.00 | 56 837.00 | 84 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 479.00 | 57 710.00 | 119 769.00 | 177 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 629.00 | 85 843.00 | 489 786.00 | 575 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BT Marchandises | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 731.00 | 85 843.00 | 577 888.00 | 663 731.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 942.00 | 3 373.00 | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 822.00 | 9 569.00 | | -56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 171 120.00 | 227 942.00 | | 171 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 826.00 | 330 514.00 | | 272 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 3 778.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 23 004.00 | | 39 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 479.00 | 52 418.00 | | 92 479.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 769.00 | 409 714.00 | | 406 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 888.00 | 637 655.00 | | 577 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
FG Production vendue services | 358 904.00 | | 358 904.00 | 358 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 269.00 | | 438 269.00 | 438 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 11 436.00 | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 042.00 | 11 436.00 | | 23 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 295.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 765.00 | 2 226.00 | | 17 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 841.00 | 2 521.00 | | 19 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | 8 915.00 | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 305.00 | 525 212.00 | | 547 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 127.00 | 515 644.00 | | 604 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 822.00 | 9 569.00 | | -56 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 930.00 | 6 245.00 | | 3 930.00 |