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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 312 557.00 | 4 199 916.00 | 17 112 641.00 | 21 312 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 902.00 | 355 995.00 | 35 907.00 | 391 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 843 135.00 | 1 999 072.00 | 203 844 064.00 | 205 843 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 547 595.00 | 6 554 983.00 | 220 992 612.00 | 227 547 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 115 897.00 | 495 252.00 | 81 620 646.00 | 82 115 897.00 |
CF Disponibilités | 16 827 779.00 | | 16 827 779.00 | 16 827 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 943 677.00 | 495 252.00 | 98 448 425.00 | 98 943 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 491 271.00 | 7 050 235.00 | 319 441 037.00 | 326 491 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 382 924.00 | 268 012 924.00 | | 222 382 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 509.00 | 221 135.00 | | 560 509.00 |
DH Report à nouveau | 10 575 578.00 | 4 127 479.00 | | 10 575 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931 514.00 | 6 787 472.00 | | 8 931 514.00 |
DL TOTAL (I) | 242 450 525.00 | 279 149 011.00 | | 242 450 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 290.00 | | | 3 130 290.00 |
EA Autres dettes | 73 842 964.00 | 64 631 182.00 | | 73 842 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 258.00 | 5 606.00 | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 990 512.00 | 64 636 788.00 | | 76 990 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 441 037.00 | 343 785 799.00 | | 319 441 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 545 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 545 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 886 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 29 449 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 901 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 119 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 104 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 166.00 | 1 970 225.00 | | 1 844 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 166.00 | 1 970 225.00 | | 1 844 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 292 629.00 | | 16 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 849 610.00 | 41 111 701.00 | | 38 849 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 918 096.00 | 34 324 229.00 | | 29 918 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 931 514.00 | 6 787 472.00 | | 8 931 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 601 624.00 | 1 162 885.00 | 205 843 135.00 | 25 601 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 312 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653 478.00 | | 15 659 079.00 | 5 653 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 902.00 | | | 391 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 606 898.00 | | 18 000 747.00 | 214 606 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 433.00 | 1 363 433.00 | | 1 363 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 831.00 | 580 831.00 | | 580 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 927.00 | 205 927.00 | | 205 927.00 |
VB T. V. A. | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VC Groupe et associés | 81 016 168.00 | 81 016 168.00 | | 81 016 168.00 |
VI Groupe et associés | 71 871 136.00 | 71 871 136.00 | | 71 871 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 597.00 | 314 597.00 | | 314 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 779.00 | 447 779.00 | | 447 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 070 925.00 | 82 068 425.00 | 2 500.00 | 82 070 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 860 222.00 | 73 860 222.00 | | 73 860 222.00 |