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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | 81.00 | 3 766.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847.00 | 81.00 | 3 766.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 551.00 | | 298 551.00 | 298 551.00 |
BZ Autres créances | 357 847.00 | | 357 847.00 | 357 847.00 |
CF Disponibilités | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 488.00 | | 689 488.00 | 689 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 335.00 | 81.00 | 693 254.00 | 693 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 908.00 | 53 385.00 | | 91 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 718.00 | 38 523.00 | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 115 626.00 | 96 908.00 | | 115 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 436.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376.00 | 31 049.00 | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 294.00 | 734 554.00 | | 284 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 282.00 | 194 980.00 | | 275 282.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 2 118.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 628.00 | 963 137.00 | | 577 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 254.00 | 1 060 044.00 | | 693 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 628.00 | 963 137.00 | | 577 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 662.00 | | 1 289 662.00 | 1 289 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 662.00 | | 1 289 662.00 | 1 289 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 298.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 298.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 1 194.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 1 194.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -896.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 6 656.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 801.00 | 959 081.00 | | 1 289 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 083.00 | 920 558.00 | | 1 271 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 718.00 | 38 523.00 | | 18 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 294.00 | 284 294.00 | | 284 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 298 551.00 | | | 298 551.00 |
VB T. V. A. | 201 508.00 | | | 201 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 787.00 | | | 152 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 399.00 | 656 399.00 | | 656 399.00 |
VW T.V.A. | 224 509.00 | 224 509.00 | | 224 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 628.00 | 577 628.00 | | 577 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 2 676.00 | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 811.00 | 7 799.00 | | 10 811.00 |
ST Autres comptes | 15 910.00 | 19 954.00 | | 15 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YT Sous‐traitance | 79 564.00 | 32 542.00 | | 79 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 079.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | 997.00 | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 225.00 | 3 673.00 | | 7 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 449.00 | 100 644.00 | | 67 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 139.00 | 100 644.00 | | 41 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 836.00 | 71 374.00 | | 107 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |