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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | 13 654.00 | 3 514.00 | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 368.00 | 1 139.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 708.00 | 16 022.00 | 16 686.00 | 32 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 413.00 | | 1 524 413.00 | 1 524 413.00 |
BZ Autres créances | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 583 034.00 | | 1 583 034.00 | 1 583 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 743.00 | 16 022.00 | 1 599 721.00 | 1 615 743.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 008.00 | 398 074.00 | | 513 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 774.00 | 114 934.00 | | 109 774.00 |
DL TOTAL (I) | 732 783.00 | 623 008.00 | | 732 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 810.00 | 140 211.00 | | 96 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 78 581.00 | | 47 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 963.00 | 987 160.00 | | 722 963.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 938.00 | 1 207 954.00 | | 866 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 721.00 | 1 830 962.00 | | 1 599 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 330.00 | 21 253.00 | | 27 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 641 967.00 | | 4 641 967.00 | 4 641 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 967.00 | | 4 641 967.00 | 4 641 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 437.00 | 22 587.00 | | 40 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 390.00 | 4 244 852.00 | | 4 724 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 615.00 | 4 129 918.00 | | 4 614 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 774.00 | 114 934.00 | | 109 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 820.00 | | 7 608.00 | 25 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 32 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | 4 896.00 | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | 2 712.00 | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 956.00 | 2 065.00 | | 13 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 1 714.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 350.00 | | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 329.00 | 183 329.00 | | 183 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 379.00 | 162 379.00 | | 162 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 413.00 | 1 524 413.00 | | 1 524 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 928.00 | 50 777.00 | 17 150.00 | 67 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VP Divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 661.00 | 1 581 317.00 | 5 344.00 | 1 586 661.00 |
VW T.V.A. | 348 290.00 | 348 290.00 | | 348 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 938.00 | 849 787.00 | 17 150.00 | 866 938.00 |