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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 2 937.00 | 2 913.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 32 042.00 | 13 214.00 | 45 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 744.00 | 34 979.00 | 21 765.00 | 56 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 2 297 264.00 | | 2 297 264.00 | 2 297 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 808.00 | | 2 322 808.00 | 2 322 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 552.00 | 34 979.00 | 2 344 573.00 | 2 379 552.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 429.00 | 1 189.00 | | 9 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 231.00 | 8 240.00 | | -149 231.00 |
DL TOTAL (I) | -137 602.00 | 11 629.00 | | -137 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 352.00 | 1 351 336.00 | | 2 423 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 73 570.00 | | 18 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614.00 | 79 137.00 | | 20 614.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | 233.00 | | 12 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 175.00 | 1 518 352.00 | | 2 482 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 573.00 | 1 529 981.00 | | 2 344 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 335.00 | | 853 335.00 | 853 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 335.00 | | 853 335.00 | 853 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 21 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 144.00 | | 6 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 893.00 | 144.00 | | 8 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | -144.00 | | -6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 949.00 | 682 899.00 | | 877 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 180.00 | 674 659.00 | | 1 027 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 231.00 | 8 240.00 | | -149 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 121.00 | | 11 398.00 | 48 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 56 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 5 000.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | | 2 416.00 | 42 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 3 982.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 847.00 | 9 132.00 | | 25 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 2 087.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 997.00 | 7 045.00 | | 24 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291 913.00 | 2 291 913.00 | | 2 291 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 440.00 | 37 283.00 | 94 157.00 | 131 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 034.00 | 25 544.00 | 4 490.00 | 30 034.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 175.00 | 2 388 018.00 | 94 157.00 | 2 482 175.00 |