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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 706.00 | 103 968.00 | 19 739.00 | 123 706.00 |
040 Immobilisations financières | 343 455.00 | | 343 455.00 | 343 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 161.00 | 103 968.00 | 583 194.00 | 687 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
084 Disponibilités | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
110 Total général Actif | 790 911.00 | 103 968.00 | 686 944.00 | 790 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 877.00 | 594 192.00 | | 325 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 627.00 | 6 913.00 | | 2 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 505.00 | 601 105.00 | | 338 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 153.00 | 161 904.00 | | 94 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | -943.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 95 990.00 | 116 075.00 | | 95 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 4 513.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 041.00 | 170 696.00 | | 66 041.00 |
252 Charges sociales | 33 189.00 | 56 183.00 | | 33 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 004.00 | 22 318.00 | | 15 004.00 |
262 Autres charges | | -3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 308 104.00 | 530 743.00 | | 308 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 401.00 | 70 362.00 | | 30 401.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | 2 407.00 | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 829.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 14 089.00 | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 582.00 | 53 100.00 | | 24 582.00 |