| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 995.00 | 3 696.00 | 4 299.00 | 7 995.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 710.00 | 3 696.00 | 21 014.00 | 24 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
110 Total général Actif | 29 872.00 | 3 696.00 | 26 177.00 | 29 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 300.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 559.00 | | | 2 559.00 |